三门峡市投资集团拟发行3亿元~7亿元中期票据

时间:2022-02-17 18:03:08 来源: 大河财立方


【大河财立方消息】2月17日,三门峡市投资集团有限公司发布2022年度第一期中期票据发行文件,拟发行3亿元~7亿元中期票据,发行期限为3年。

具体来看,三门峡市投资集团本期中期票据基础发行金额为人民币3亿元,发行金额上限为人民币7亿元,募集资金将用于偿还发行人本部金融机构借款本息。牵头主承销商/簿记管理人为兴业银行;发行人为2022年2月21日~2月22日,兑付日为2025年2月23日。

据募集说明书披露,2018-2020 年度及2021年1-3月,三门峡市投资集团营业收入分别为218432.16万元、402207.95万元、389344.02万元和107773.91 万元。发行人营业收入主要有以下来源:一是基础设施建设业务收入;二是工程施工收入;三是其他业务收入(包含租赁收入、商品销售收入、矿产品加工及销售收入等)。预计未来几年,随着城市建设规模的不断扩大,发行人未来的收入规模将进一步稳步扩大,本次中期票据的本息兑付将得到充分保障。

截至本募集说明书出具日,三门峡市投资集团及下属子公司待偿还直接债务融资余额为98.16亿元,其中,发行人待偿还超短期融资券5亿元,待偿还短期融资券20亿元,待偿还中期票据10亿元,待偿还公司债55.16亿元,子公司陕州区财经开发公司待偿还公司债8亿元。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟


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